Poslovnik Uprave beogradske zadruge i poslovnik bankarskog odeljenja za unutrašnji rad

= ~

водити рачун о томе, да у благајни не лежи више новца но што је потребно, и с тога ће редовно у очи празника, а по потреби и преко недеље у радне дане, шиљати вишак новца преко десет хиљада динара Народној Банци на текући рачун Београдске Задруге, и то п злато п сребро, извештавајући о томе одељак текућих рачуна и секретаријат. Према потреби може благајник оставити вишак новца п у нарочитој трезорској прегради у каси где се чувају менични портфељи. У том случају благајник и унос и износ новца потврђује својим потписом у трезорској књизи, која се чува _ у трезорском одељку касе поред самога новца. Кључ од треворског одељка касе где се чува новац стоји код главног благајника, а трезорска књига у трезору касе поред новца.

Чл. 914. Главна и помоћна благајна, врше п све послове примања и издавања новца за одељење осигурања Београдске Задруге, а по наредбама тога одељења.

Ча. 915. Књиге и штампани Формулари у благајнама:

1. Књиге благајне за ларне и за непарне дане.

П. Књига стања.

Ш. Предајна вњига.

ТУ. Књига копија наредаба.

Формулар стање помоћне благајне.

Формулар стање главне благајне.