Poslovnik Uprave beogradske zadruge i poslovnik bankarskog odeljenja za unutrašnji rad

УП. Одељак књиговодство.

Чл. 216. Сваког дана изјутра подносе сви одељци одељку књиговодства оверене ликвидационе табаке о извршеним пословима у току претходнога дана, као и прима-ноте.

Главни благајник предаје уз оверени преглед стања о извршеним пословима последњега, дана на обе благајне п своју књигу благајне од тога дана, а благајник помоћне благајне предаје свако јутро одсеку књиговодства уз своју књигу благајне претходнога дана. још п све наредбе обема благајнама за наплату пли исплату, и то сређене по одељцима.

Чл. 217. Шеф књиговодства потврђује исправност књижења благајана и пријем исправа у књигама благајана, потом враћа благајницима књиге благајне, а документа задржава код себе на чување.

Чл. 218. Пошто књиговодство прими ликвидационе табаке из појединих одељака, прима-ноте и наредбе за благајне, дужно је оно прво контролисати, да ли су благајничке наредбе исправно заведене у дотичне ликвидационе табаке и потом дужно је оно кон-