Poslovnik Uprave beogradske zadruge i poslovnik bankarskog odeljenja za unutrašnji rad

10

ходном дану ликвидиране суме тачно разведене по књигама улога.

Чл. 20. Кључеве одгорњег трезора чува управник.

У горњем трезору у каси, од које су кључеви код управника, чувају се: лиснице с меницама, портфељи меница на остави по текућим рачунима и наплате. Такођер у тој каси чувају се исве у меницама супер-гарантије по дуговањима „Задрузи“. У истој касп у малом трезорском одељку оставља на чување, по потреби, главни благајник вишак новца. Кључ тога трезорског одељка чува главни благајник.

У „каси с два кључа“ чувају се: све вредности свих резервних Фондова „Београдске Задруге“, вредности пенспоног Фонда чиновника „Београдске Задруге“, државни бонови дати у залогу на дуже време и датп у супер-гарантију за меничне зајмове, вредности дате за подлогу текућих рачуна пт.д.

Вредности се чувају у пакетима, евентуално под печатима оних чланова одбора, који су вршили ревизију.

У самој каси с два кључа чува се и књига »преглед стања“, у књигу ће се одмах завести п сваки улаз им излаз из те касе.

У самом горњем трезору чувају се, даље, уложне књижице, сандуци с резервним бланкетима акција „Београдске Задруге“, којп су сандуци под печатима, и таблице осигурања.

У доњем трезору чувају се све заложене